Phong cách giao dịch là gì?
Đây là một tập hợp các phương pháp và sở thích mà một nhà giao dịch sử dụng để mở và thực hiện một giao dịch. Một phong cách giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố,
- Kích thước tài khoản
- Tần suất giao dịch
- Khung thời gian
- Yếu tố rủi ro
- Tính cách của một nhà giao dịch
Kích thước tài khoản
Quy mô tài khoản của bạn hoặc số tiền khả dụng mà bạn sẵn sàng giao dịch là yếu tố quan trọng trong việc xác định phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn sẵn sàng chi ít hơn, bạn sẽ chọn một giao dịch sẽ được thực hiện hoặc đóng trong thời gian ngắn hơn. Một quy mô tài khoản nhỏ sẽ không thể duy trì trong thời gian dài trong một thị trường biến động; do đó, một nhà giao dịch sẽ chọn giao dịch nhanh. Nếu số dư khả dụng đủ, một nhà giao dịch sẽ nắm bắt cơ hội và có xu hướng kéo dài chênh lệch giao dịch.
Vì vậy, quy mô tài khoản là yếu tố quan trọng khi lựa chọn phong cách giao dịch.
Tần suất giao dịch
Tần suất giao dịch là số lượng giao dịch bạn thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nói một cách đơn giản, đó là tần suất một nhà giao dịch thực hiện giao dịch. Nếu bạn muốn thực hiện nhiều giao dịch hơn, bạn sẽ có xu hướng chọn phong cách giao dịch ngắn hạn và nhanh chóng. Trong trường hợp khác, một nhà giao dịch sẽ chọn phong cách giao dịch dài hạn.
Khung thời gian
Khung thời gian là thời gian bạn sẵn sàng dành cho cuộc sống giao dịch của mình. Hầu hết các nhà giao dịch chọn giao dịch như một nguồn thu nhập thứ cấp; do đó, họ không thể dành hàng giờ để tìm kiếm các mô hình mua và bán. Thay vào đó, họ có xu hướng chọn giao dịch nhanh. Ngược lại, các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm và toàn thời gian có thể dành nhiều thời gian cho thế giới giao dịch. Vì vậy, khung thời gian là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn một phong cách giao dịch cụ thể.
Yếu tố rủi ro
Yếu tố rủi ro là số tiền bạn sẵn sàng đặt cược khi thực hiện giao dịch. Rủi ro thấp có nghĩa là thực hiện giao dịch nhanh, trong khi rủi ro lớn hơn cho thấy thực hiện giao dịch dài hạn. Vì vậy, việc lựa chọn một phong cách giao dịch cụ thể tỷ lệ thuận với rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận trong giao dịch.
Tính cách của một nhà giao dịch
Đây là yếu tố cuối cùng và quyết định trong việc xác định phong cách giao dịch.
Tính cách của một nhà giao dịch bao gồm,
- Trạng thái cảm xúc
- Sức chịu đựng
- Kỷ luật
- Sự kiên trì
- Tư duy
- Quản lý nỗi sợ hãi
- Quản lý rủi ro
- Kinh nghiệm
- Tự nhận thức
Có những yếu tố chính để xác định phong cách giao dịch.
Các loại phong cách giao dịch
Các nhà giao dịch sử dụng bốn phong cách giao dịch cơ bản.
1. Scalping (Giao dịch siêu tốc), khung thời gian M1, M5
Bạn đã từng thấy một cuộc di cư lớn của linh dương đầu bò ở vùng hoang dã Châu Phi trên kênh National Geographic chưa? Tất nhiên là bạn đã thấy. Để vượt sông, những con thú này thường bị cá sấu ẩn núp dưới nước săn đuổi. Chúng lặn xuống nước và di chuyển ngay khi có cơ hội.
Giao dịch siêu tốc cũng không khác gì. Một nhà giao dịch siêu tốc sẽ hành động giống như một con cá sấu khi anh ta nhìn thấy cơ hội có lợi cho mình.
Trong giao dịch siêu tốc, nhà giao dịch sẽ giữ một vị thế trong thời gian rất ngắn (M1, M5) và thực hiện động thái khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho mình.
Scalping bao gồm,
- Giao dịch nhanh, chỉ mất vài giây đến vài phút
- Một hình thức giao dịch mạnh mẽ hơn
- Có liên quan đến rủi ro cao
- Nó liên quan đến một thị trường có tính thanh khoản cao
- Phong cách giao dịch siêu tốc đòi hỏi sự tập trung, sức bền và sự ổn định về mặt cảm xúc nhiều hơn
- Nó bao gồm mức chênh lệch giá hẹp
- Hoa hồng cao được tính theo phong cách giao dịch lướt sóng
- Kiểu giao dịch này phụ thuộc rất nhiều vào phân tích kỹ thuật và chỉ số mạnh mẽ.
2. Day Trading (Giao dịch trong ngày), khung thời gian M15, M30
Đúng như tên gọi, giao dịch trong ngày là loại hình giao dịch mà nhà giao dịch thực hiện tất cả các giao dịch của mình trong cùng một ngày trước buổi tối.
Nó liên quan đến việc mở và đóng giao dịch trong cùng một ngày; do đó, nó cũng được gọi là giao dịch trong ngày. Trong phong cách giao dịch trong ngày, một nhà giao dịch có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày vào các thời điểm khác nhau trong ngày, nhưng anh ta đóng giao dịch của mình trước buổi tối. Đóng giao dịch trước buổi tối làm giảm hoa hồng và các yếu tố rủi ro liên quan đến qua đêm.
Giao dịch trong ngày bao gồm,
- Hoa hồng thấp so với giao dịch lướt sóng vì giao dịch không diễn ra vào ban đêm
- Cần có một phân tích kỹ thuật mạnh mẽ
- Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các chiến lược liên quan đến các kỳ hạn ngắn
- Tính thanh khoản cao của thị trường được nhắm mục tiêu trong phong cách giao dịch trong ngày
- Việc theo dõi chặt chẽ giao dịch là điều cần thiết vì nó liên quan đến những động thái nhanh chóng và mạnh mẽ của một nhà giao dịch
- Một nhà giao dịch trong ngày phải có cảm xúc rất mạnh mẽ và ổn định
Giao dịch trong ngày cũng bao gồm các phong cách giao dịch khác như giao dịch siêu tốc, mang tính ngắn hạn và nhanh chóng.
3. Swing (Giao dịch lượn sóng), khung thời gian H1, H4
Khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều đã từng trải nghiệm trò đu đưa. Trong trò đu đưa, có hai vị trí, một là vị trí đu đưa cao, và một là vị trí đu đưa thấp.
Giao dịch lượn sóng giống như một cú đu đưa trong công viên, nơi một nhà giao dịch nắm giữ vị thế trong một xu hướng lớn hơn . Một nhà giao dịch theo xu hướng lựa chọn những biến động giá ngắn hạn hoặc trung hạn trong một xu hướng giao dịch .
Giao dịch lượn sóng bao gồm,
- Một vài ngày đến vài tuần để thực hiện một giao dịch
- Người giao dịch swing cần giữ hoặc quản lý vị thế của mình trong một giao dịch chủ động
- Nhà giao dịch theo xu hướng cần quản lý rủi ro cao để bảo vệ mình khỏi những tổn thất tiềm ẩn.
- Một phân tích kỹ thuật rất mạnh mẽ là cần thiết cho các giao dịch như vậy
- Nó không yêu cầu phải theo dõi tích cực một giao dịch như giao dịch trong ngày
- Phong cách giao dịch ít căng thẳng hơn vì đây là phong cách giao dịch thoải mái hơn so với giao dịch trong ngày
- Các vị thế dài hạn có thể giúp bạn tránh được rủi ro
4. Position (Giao dịch theo vị thế), khung thời gian D, W
Giao dịch theo vị thế giống như một tay bắn tỉa ngồi trong bụi cây đủ lâu để chờ mục tiêu và tấn công khi có cơ hội. Thời gian chờ có thể kéo dài hàng tuần và hàng tháng.
Trong giao dịch theo vị thế, nhà giao dịch giữ lệnh giao dịch trong thời gian dài, chẳng hạn như nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Trong một số trường hợp, lệnh giao dịch có thể kéo dài trong nhiều năm.
Các đặc điểm chính của giao dịch theo vị thế là,
- Nhà giao dịch giữ lệnh giao dịch của mình trong thời gian dài theo phong cách giao dịch lượn sóng
- Giao dịch theo vị thế liên quan đến việc xác định rõ ràng xu hướng thị trường
- Một nhà giao dịch đặt tần suất giao dịch thấp vì cần một khoảng thời gian dài để thực hiện một giao dịch
- Phí hoa hồng và chi phí giao dịch ở mức thấp do tần suất giao dịch thấp
- Một nhà giao dịch phải có tính kỷ luật và kiên nhẫn cao trong tính cách của mình để lựa chọn phong cách giao dịch theo vị thế
Bạn nên chọn phong cách giao dịch nào?
Người ta phải cân nhắc các yếu tố khác nhau được đề cập trong blog này để chọn một phong cách giao dịch. Để dễ dàng, chúng ta hãy so sánh các yếu tố chính liên quan đến bốn phong cách giao dịch cơ bản.
| Loại phong cách giao dịch | Khung thời gian | Yếu tố rủi ro | Phí hoa hồng/chi phí giao dịch | Cường độ của một giao dịch |
| Giao dịch siêu tốc | Giây sang phút | Rủi ro rất cao | Cao | Tất mãnh liệt |
| Giao dịch trong ngày | Ngắn hạn | Trung bình đến cao | Trung bình đến cao | Tất mãnh liệt |
| Giao dịch lượn sóng | Ngắn đến trung bình | Trung cấp | Thấp đến trung bình | Thư giãn |
| Giao dịch vị thế | Dài hạn lên đến nhiều năm | Thấp | Thấp | Rất thoải mái |
Vì vậy, việc lựa chọn một phong cách giao dịch cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Nếu một nhà giao dịch thích lợi nhuận nhanh, anh ta có thể chọn phong cách giao dịch siêu tốc hoặc giao dịch trong ngày, trong khi nếu bạn muốn có một cách tiếp cận đơn giản và dài hạn, bạn có thể chọn phong cách giao dịch lượn sóng hoặc theo vị thế.
Như đã đề cập ở trên, điều này phụ thuộc vào thời gian giao dịch, tâm lý tinh thần của bạn và các yếu tố kỹ thuật khác. Vì vậy, việc lựa chọn một phong cách giao dịch cụ thể là lựa chọn cá nhân của mỗi người.
Giao dịch swing là phong cách giao dịch tốt nhất cho một nhà giao dịch
Bởi vì bạn sẽ có đủ thời gian để mở và đóng giao dịch mà không có bất kỳ vấn đề tâm lý nào mà các nhà giao dịch phải đối mặt như trong giao dịch trong ngày và giao dịch siêu tốc. Tuy nhiên, các yếu tố tâm lý trong giao dịch vị thế cũng thấp, vì một nhà giao dịch danh mục đầu tư thấp không thể đợi nhiều tháng để mở và đóng giao dịch.
Đó là lý do tại sao giao dịch lượn sóng là tốt nhất xét về mặt thời gian và tâm lý.
Điều cuối cùng
Một nhà giao dịch dựa vào một phong cách giao dịch để đạt được mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn trong sự nghiệp giao dịch của họ. Một phong cách giao dịch cụ thể có thể tác động trực tiếp đến lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng trong tương lai của bạn.
Việc lựa chọn phong cách giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn cá nhân, tính cách và mục tiêu giao dịch của mỗi người.
Và … đừng trôi dạt phong cách !
Mark Minvervini
Theo Forexbee, biên tập bởi Mr. Connect
