Chào các bạn, hôm nay Mr. Ben sẽ nói với các bạn về Giá trị, khi các bạn Hiểu về Giá trị thì các bạn sẽ biết cách để Thiết lập BIAS, thiết lập Bias tức là xác lập kế hoạch giao dịch cho ngày tiếp theo.
Cảnh báo rủi ro: Đây là buổi hướng dẫn về phân tích kỹ thuật dưới góc nhìn kinh nghiệm cá nhân của Mr. Ben nhằm chia sẻ kiến thức và không nhằm mục đích kinh doanh.
- Không kêu gọi đầu tư, góp vốn, uỷ thác đầu tư, copy trade… hay bất kỳ hình thức nào khác.
- Không tư vấn đầu tư, đưa chiến lược giao dịch hay bất kỳ khuyến nghị giao dịch nào.
Trước khi Hiểu về Giá trị thì mình sẽ nói một chút về những cái vấn đề xung quanh. Trước tiên mình sẽ bàn về câu hỏi: Vì sao giá di chuyển ?
Vì sao giá di chuyển ?
Khi các bạn học thì các bạn cứ chăm chú học phân tích biểu đồ không à, nhưng mà khi các bạn hiểu vì sao giá di chuyển thì các bạn sẽ có 1 cái nhìn nó rõ hơn, hiểu biết sâu hơn, từ đó các bạn sẽ giao dịch tốt hơn. Cho nên là những lý thuyết này mặc dù nó không có thực tiễn nhiều nhưng mà mình phải hiểu, hiểu thì mình giao dịch mới tự tin. OK, bây giờ tiếp tục trả lời câu hỏi “Vì sao giá di chuyển?”
Ngày xưa chúng ta hay xem các lý thuyết như là Lý thuyết Dow, Sóng Elliot, hay Wyckoff…, nhưng mà các lý thuyết này nó đã có cách đây khoảng 100-200 năm rồi, có thể nói nó đã quá cũ mà khi ứng dụng vào thực tại thì chưa đủ. Thì gần đây nó có một cái lý thuyết mới đoạt giải Nobel kinh tế năm 2020, thì cái thuyết này có tên là Thuyết đấu giá, nó khá phù hợp với tình hình thị trường hiện tại bây giờ.
Thì cái thuyết đấu giá này nó có một cái định nghĩa rất là dễ hiểu: “Giá luôn luôn dịch chuyển để tìm cái vùng giá trị hợp lý, nơi mà người mua sẵn sàng mua và người bán sẵn sàng bán“
Thuyết đấu giá
Ví dụ như giá nó mắc quá, không có ai muốn mua thì giá nó phải giảm xuống để tìm người mua, hoặc giá nó rẻ quá không ai muốn bán nữa thì giá nó sẽ tăng lên để tìm người bán. Thì giá nó sẽ luôn luôn ở một cái vùng giá trị hợp lý, sau đó có một cái tin tức hoặc một cái gì đó tác động vào làm cho người mua và người bán thay đổi ý định, hay là thay đổi cái kỳ vọng… thì lúc đó giá nó sẽ di chuyển để tìm đến một cái vùng giá trị mới.
Thì các bạn hiểu đơn giản là giá di chuyển trên thị trường là do Cung Cầu, và Cung Cầu này là do sự kỳ vọng hay là thay đổi kỳ vọng của các bên tham gia, cụ thể là người mua và người bán. Và trên thị trường thì giá sẽ luôn di chuyển từ vùng cân bằng này, tức vùng giá trị hợp lý này tới vùng giá trị hợp lý khác, đơn giản như vậy thôi.
Tiếp theo mình sẽ trả lời cho cái câu hỏi: Ai làm cho giá di chuyển ?
Ai làm cho giá di chuyển ?
Mình nói là giá di chuyển theo Cung Cầu đúng không ? Thì đó là cái lý thuyết hoàn hảo rồi, nhưng mà thực ra cái Cung Cầu trên thị trường là 80% được thực hiện bởi các Smart Money / các tổ chức lớn. Cụ thể đối với thị trường Crypto Currency / Forex, thì 80% khối lượng giao dịch tiền tệ được thực hiện bởi các hệ thống liên ngân hàng, bên dưới là hình ảnh đứng TOP 10, năm 2010, đến hiện tại thì nó cũng không thay đổi gì nhiều.
Các bạn thấy đa phần các ngân hàng trong TOP 10 là các ngân hàng của Mỹ, nó nắm giữ 80% khối lượng giao dịch của thị trường Forex. Ở những thị trường khác thì cũng vậy thôi các bạn, như thị trường Bitcoin, người ta thống kê được 4.11% địa chỉ ví nắm giữ tới 96.53% tổng lược Bitcoin, có nghĩa là chỉ có 4% Cá Mập nắm giữ 96% tổng cung của Bitcoin, cho nên những cái di chuyển trên thị trường Bitcoin cũng vậy, chủ yếu là do Cá Mập thực hiện. Đối với thị trường chứng khoán thì cũng giống như vậy, các bạn thấy là những quỹ đầu tư lớn như là Black Rock, hay quỹ của George Soros…đa phần những quỹ đó khi mà nó mua bán là nguyên nhân chính để làm cho giá di chuyển.
Hay nói một cách đơn giản là tất cả giá cả di chuyển trên thị trường tài chính, là được thực hiện bởi các tổ chức lớn mà chúng ta hay gọi tắt là Smart Money. Cho nên khi mà hiểu về Smart Money thì chúng ta sẽ tìm cách để đi theo nó thì lúc đó mình giao dịch nó mới hiệu quả được, chứ không phải là cứ nhìn vào những cây nến hay nhìn vào những chỉ vào rồi nói là giá di chuyển theo những chỉ báo, hay những cái cây nến đó, không phải như vậy nhé.
Khi mà các TCTC lớn này giao dịch, thì nó sẽ để lại một cái dấu hiệu, thì cái dấu hiệu này chúng ta đã nói nhiều trong Chuỗi bài Wyckoff rồi, đó chính là Khối lượng giao dịch, đó là thứ mà Smart Money không thể che giấu !
Tại vì khi Smart Money tham gia vào thì các khối lượng hàng hoá, cái nhu cầu của họ rất là lớn, cái lượng tiền tham gia của họ rất là lớn, nó làm cho cái khối lượng giao dịch tăng lên, thì nó sẽ để lại cái dấu hiệu và chúng ta chỉ cần đọc những cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ hiểu được nhiều thông tin giá trị.
Dấu chân Cá Mập. Vùng giá trị (Value Area)
Thì ở đây nó có một cái định nghĩa là Vùng giá trị, như lúc đầu chúng ta nói đó, giá cả di chuyển theo thuyết đấu giá là di chuyển từ vùng giá trị này đến vùng giá trị khác, thì cái vùng giá trị này chính là vùng mà khối lượng giao dịch được đẩy lên rất cao. Là vùng mà Người Mua và Người Bán sẵn sàng chấp nhận trao đổi hàng hoá ở đó.
Hay mình hiểu đơn giản Vùng giá trị chính là vùng mà Smart Money tích luỹ hay phân phối hàng hoá với khối lượng rất là lớn !
Vùng giá trị:
Là vùng giá mà khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất được xác định bởi khối lượng giao dịch theo giá (volume at specific price)
Khối lượng giao dịch càng cao thì mức giá đó càng có ý nghĩa, nó cho thấy Smart Money đang quan tâm tích luỹ/phân phối tại đây.
Thì khi mà chúng ta nhìn vào các vùng giá trị này thì chúng ta sẽ thấy được Smart Money đang muốn mua hay bán ở mức giá nào trên biểu đồ, và đây chính là cái mấu chốt để chúng ta có thể thiết lập được những cái Bias.
Vùng Cầu – Demand Zone
Cái vùng Giá trị và vùng Cầu (Demand Zone) nó khác nhau ở một điểm mà các bạn thường hay nhầm lẫn. Cái vùng giá trị là cái vùng có khối lượng giao dịch rất là cao, nhưng mà sau đó nếu như mà giá nó tăng, thì các vùng giá trị đó được gọi là vùng Cầu.
Các bạn hiểu như thế này, sau khi mà Smart Money nó tích luỹ một lượng lớn hàng hoá ở Vùng giá trị, thì nó đẩy giá lên trên, điều này có nghĩa là toàn bộ người bán đã bị hấp thụ hết, có nghĩa là toàn bộ lượng hàng hoá bán ra đã được Smart Money mua vào hết. Toàn bộ hàng hoá bán ra đã được mua và giá đẩy lên trên.
Thì cái vùng mua hay cái vùng giá trị trước đó được hiểu là cái vùng mà SmartMoney có nhu cầu rất là cao và sẵn sàng mua. Cái vùng giá trị trước khi giá đẩy lên trên là vùng sẵn sàng mua của SmartMoney, cho nên cái vùng đó nó trở thành 1 cái vùng Demand, hay là một cái vùng nền giá tăng (hay còn gọi là Base)
Thì trong cái nền giá tăng này nó có những cái mức giá mà khối lượng được khớp nhiều nhất, nó gọi là POC (point of control): mức giá khớp lệnh nhiều nhất trong cái vùng giá trị. Thì mức giá này được xem là mức giá hỗ trợ sau khi mà giá quay trở lại
Như vậy khi mà chúng ta thấy giá nó thoát ra khỏi 1 cái vùng giá trị và nó thoát lên phía trên thì chúng ta hiểu thị trường nó đã xác lập đi vào xu hướng tăng và chúng ta sẽ chờ cho giá nó điều chỉnh về để chúng ta mua, hoặc là chúng ta sẽ tìm một cái điểm đánh tiếp diễn như thế nào đó thì cái đó chúng ta sẽ chờ tín hiệu giao dịch nhé.
Nhưng mà các bạn nhớ thế này, khi mà giá thoát ra khỏi một cái nền giá và hướng lên trên thì xu hướng được thiết lập là tăng giá, và bias của chúng ta lúc này là thị trường sẽ bước vào giai đoạn tăng.
Ngược lại đối với Vùng Cung – Supply Zone cũng như vậy ha.
Vùng Cung – Supply Zone
Mình sẽ không nói nhiều về Vùng Cung để các bạn đỡ bị rối, nhưng mà các bạn cứ làm ngược lại thì nó sẽ ra vùng Cung.
Vùng Cầu di chuyển lên (dòng tiền di chuyển lên)
Nãy giờ chúng ta mới nói về Giá thoát ra khỏi Vùng Giá trị, bây giờ chúng ta sẽ nói về việc kết nối 2 vùng Giá trị lại với nhau
Chúng ta thấy 2 Vùng giá trị trong hình đều là Vùng Cầu, vùng tích luỹ của Smart Money, và cái vùng cầu thứ hai nó cao hơn Vùng Cầu thứ nhất, điều này có nghĩa là gì ?
Có nghĩa là Smart Money đang mua vào ở mức giá cao hơn, đang tích luỹ hàng hoá ở mức giá cao hơn, có nghĩa là Smart Money nó chấp nhận mua mà không quá quan tâm đến giá cao hay giá thấp, điều này có nghĩa là họ đang kỳ vọng thị trường sẽ còn tăng trưởng và tăng trưởng rất là dài.
Khi giao dịch mà các bạn thấy Vùng Cầu sau mà cao hơn Vùng Cầu trước thì đó là tín hiệu giao dịch cực tốt, và đó cũng là dấu hiệu cho chúng ta thấy dòng tiền của Smart Money đang di chuyển lên trên.
Đối với trường hợp như hình, thì chúng ta xác lập được cái Bias là thị trường còn tăng giá và tăng rất dài, và cá nhân Mr. Ben cũng rất thích khi nhìn thấy 2 vùng cầu nó chồng lên, mà vùng cầu sau cao hơn vùng cầu trước như thế này.
Rồi, đó là cách nhìn vùng giá trị, các bạn đã hiểu rồi chứ ?
ĐỔI XU HƯỚNG
Như vậy khi thấy Vùng Cầu sau cao hơn Vùng Cầu trước thì nó xác nhận xu hướng vẫn tiếp tục, vậy khi nào thì nó Đổi xu hướng ?
Như hình chúng ta thấy có Vùng Cung (Vùng giá trị có giá đạp xuống thì chúng ta xác định nó là Vùng Cung). Nhưng sau đó chúng ta lại thấy có một Vùng Cầu theo sau đó, như vậy chúng ta thấy cái Bias nó bị lộn xộn lẫn nhau, cái thằng sau thì đá thằng trước.
Trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ xác lập cái Bias là thị trường sẽ bước vào giai đoạn tăng giá, có nghĩa là chúng ta sẽ chọn để đi theo cái Bias gần nhất so với giá
Lưu ý: Luôn luôn ưu tiên thiết lập Bias theo vùng giá trị mới nhất, các vùng giá trị càng xa giá hiện tại thì càng yếu.
VÍ DỤ
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem một số cái ví dụ của Vàng trong thời gian vừa rồi nhé.
Từ chối giá trị
Từ chối giá trị là khi giá Breakout ra khỏi vùng giá trị nhưng không tìm được giá trị hợp lý mới, mà tiếp tục quay lại giao dịch trong vùng giá trị cũ.
Thường các di chuyển này do Smart Money thực hiện để quét thanh khoản (Stophunt) hay rũ bỏ (Shakeout) Retaisl trước khi đẩy giá đi đến mục tiêu mới.
Từ chối giá xuống gợi ý hàng hoá đang bị định giá thấp, thị trường sẽ bước vào xu hướng tăng giá và nược lại.
Lưu ý: chờ cho giá di chuyển ổn định ra khỏi vùng giá trị để tránh Breakout giả
Smart Money đi săn khi nào ?
Intraday Cycles – Chu kỳ hàng ngày | AMD – Accumulation / Minipulation / Distribution.
Một chu kỳ trong ngày thường có 3 giai đoạn:
- Accumulation: tích luỹ (thường trong phiên Á)
- Manipulation: thao túng (thường đầu phiên Âu)
- Distribution: phân phối (thường trong phiên Mỹ)
Tip: các phiên thay nhau làm nhiệm vụ AMD và có thể kéo dài tới ngày hôm sau.
Weekly Cycles – Chu kỳ hàng tuần
Các ngày giữa tuần là thời gian SM hoạt động mạnh nhất, giá trị của một tuần giao dịch được được xác lập vào những ngày này:
- Mid Week Reversal: đảo chiều thường được xác lập vào giữa tuần nếu đầu tuần giá mở rộng
- Consolidation / Trend: xu hướng thường được xác lập vào giữa tuần nếu đầu tuần giá tịch luỹ/ phân phối
Tin tức – News
Giá thường có khuynh hướng đảo chiều trước khi tin tức quan trọng được công bố, SM chốt lời do những lo ngại về rủi ro có thể xảy ra
Tóm tắt về thiết lập Bias
- Bias là tăng giá nếu SM tích luỹ hàng hoá với khối lượng lớn và đẩy giá tăng xác lập vùng cầu mạnh
- Bias là tăng giá nếu SM từ chối bán ở dưới
- Bias là tăng giá nếu SM liên tục xác lập và củng cố vùng cầu ngày càng cao.
- Luôn ưu tiên xác lập Bias theo cùng cung cầu gần với giá hiện tại nhất.
Lưu ý: sau khi xác lập Bias phải chờ giá điều chỉnh để có ưu thế về giá và có tin hiệu xác nhận mới tiến hành giao dịch
Mục hỏi đáp:
[1] Chu kỳ hàng ngày thì xem khung thời gian nào?
Chu kỳ hàng ngày thì chúng ta sẽ xác lập giao dịch dựa trên khung M15 hoặc M30, thường là các bạn nên chờ từ chối giá trị,quét Stoploss, quét Liquidity ở trong phiên Âu rồi sau đó các bạn mới giao dịch.
Thường là trong phiên Á thì chúng ta sẽ không có cái giao dịch nào, thường trong phiên Á nếu có đánh thì chúng ta sẽ đánh thuận theo xu hướng của ngày hôm trước rồi đúng không nào. Còn từ phiên Âu trở đi thì bắt buộc chúng ta phải chờ quét thanh khoản rồi chúng ta mới đánh tiếp
Tóm lại là xác lập chu kỳ ngày thì chúng ta sẽ thường xác lập dựa trên khung M15 hoặc M30 và các bạn có thể tìm điểm vào lệnh ở trên khung M5 là tối ưu.
[2] Có phải dựa theo cách xác lập Bias này mà mình sẽ biết được ngày hôm ấy đang ở giai đoạn phân phối / tích luỹ ?
Đúng là như vậy, có nghĩa là cái Bias này nó cũng cho chúng ta nhiều dữ liệu để xác định ngày tiếp theo đó là tái tích luỹ hay phân phối. Giống như đã hướng dẫn phía trên, nếu như Smart Money nâng giá mua hẳn 2 ngày liên tục và nâng giá mua khi ở vùng giá thấp thì chúng ta có thể xác định được cái vùng Sideway ở ngày thứ 3 có khả năng rất cao sẽ là vùng tái tích luỹ, hoặc là khi chúng ta thấy nó từ chối giá xuống thì chúng ta cũng xác định được khả năng sau đó là giá tái tích luỹ.
[3] Kết hợp với Setup 1234 được không?
Thì Setup 1234 chính là tín hiệu giao dịch, tức là tín hiệu giao dịch mình phải kết hợp với Bias để có nhận định hướng đúng của xu hướng, rồi dùng 1234 để tìm điểm vào cụ thể.
[4] Hướng dẫn cách dùng công cụ Volume Profile
OK, công cụ Volume Profile cho MT5 sẽ được share trên group, các bạn vào đó lấy nhé.
[5] Tại sao lại xác lập Bias dựa trên vùng giá trị theo ngày ?
Nếu như các bạn xác lập vùng giá trị ở khung thời gian nhỏ hơn thì nó không thể hiện được bản chất dịch chuyển giá của SmartMoney. Tại vì như Mr. Ben đã nói, cái dịch chuyển giá ở trong phiên Âu và phiên Mỹ nó mới quan trọng, chứ còn những dịch chuyển giá trong khung thời gian nhỏ hơn như khung M5, M1 .. thì nhiều khi đó chỉ là những Cá Con rất là nhỏ và không đủ độ tin cậy để đi theo, cho nên Mr. Ben sẽ xác lập Bias trên nến ngày và xem vùng giá trị M15, M30
[6] Hai loại Volume trong bài học này cần phân biệt
Volume at Time: xác định cho chúng ta thời điểm nào có SM tham gia
Volume at Price: xác định cho chung ta cái vùng giá có SM tham gia
Đơn giản là khi các bạn xác định một một tích luỹ / phân phối có Vol cao thì các bạn sẽ xác định được Volume Profile
