[1] Turtle Trading – Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh

Như thế nào là một Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh ?

Hầu hết các nhà giao dịch thành công đều sử dụng hệ thống giao dịch cơ học. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên

Hệ thống cung cấp câu trả lời cho từng quyết định mà một nhà giao dịch phải đưa ra khi giao dịch. Hệ thống giúp nhà giao dịch dễ  dàng  giao  dịch nhất  quán  hơn  vì có  một  bộ quy tắc xác định cụ thể chính xác những gì cần làm. Cơ chế giao dịch không phụ thuộc vào phán đoán của nhà giao dịch.

Nếu bạn biết rằng hệ thống của  bạn  kiếm  được  tiền trong dài hạn, bạn sẽ dễ  dàng hơn khi nhận tín hiệu và giao dịch theo hệ thống trong thời gian thua lỗ. Nếu bạn dựa vào phán  đoán  của  riêng mình  trong quá trình giao dịch, bạn có thể thấy rằng bạn sợ  hãi ngay  khi bạn nên táo bạo và can đảm khi bạn nên  thận trọng.

Nếu bạn có một hệ thống giao dịch cơ học hoạt  động  và  bạn  tuân  thủ nó một  cách  nhất  quán, giao dịch của bạn sẽ nhất  quán bất  chấp những đấu tranh cảm xúc bên trong có  thể  xuất  phát  từ  một  loạt các khoản lỗ dài  hoặc  một  khoản  lợi nhuận  lớn. Sự tự tin, tính nhất quán và  kỷ luật mà một hệ  thống cơ học được thử nghiệm kỹ lưỡng mang lại là chìa khóa thành công của nhiều nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất.

Hệ thống giao dịch Turtle là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Các quy tắc của  nó bao  gồm mọi khía cạnh của giao  dịch và không  để  lại bất kỳ quyết định nào cho ý thích chủ  quan của người  giao dịch. Nó có mọi thành phần của một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Các thành phần của một hệ thống hoàn chỉnh

Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bao gồm mọi quyết định cần  thiết để  giao  dịch  thành công:

1. Thị trường – Mua hay bán gì
2. Volume Size (Xác định quy mô vị thế) – Mua hoặc bán bao nhiêu
3. Entry (Vào lệnh) – Khi nào nên mua hoặc  bán
4. Stoploss (Dừng lỗ)- Khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ
5. Take Profit (Lấy lãi) – Khi nào thoát khỏi vị trí chiến thắng
6. Chiến thuật – Cách mua hoặc bán

Chọn Thị trường  –  Mua hay bán gì

Quyết định đầu tiên là mua và bán gì, hay về cơ bản là giao dịch thị trường nào. Nếu bạn giao dịch quá ít thị trường, bạn sẽ giảm đáng kể  cơ hội bắt kịp xu hướng.  Đồng thời, bạn không muốn giao dịch thị trường có khối lượng giao dịch quá thấp hoặc không có xu hướng tốt.

Xác định quy mô vị thế – Mua hoặc bán  bao nhiêu

Quyết định về việc mua  hoặc bán bao nhiêu là vô cùng cơ bản, nhưng lại thường bị hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua hoặc xử lý không đúng cách.

Mua hoặc bán bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến cả sự đa dạng hóa và quản lý vốn.

Đa dạng hóa là một nỗ lực phân  tán rủi ro trên nhiều công cụ và tăng cơ hội lợi nhuận bằng cách tăng cơ hội nắm bắt các giao dịch thành công. Đa dạng hóa hợp lý đòi hỏi phải đặt cược tương tự, nếu không muốn nói là giống hệt nhau trên nhiều công cụ khác nhau. Quản lý vốn thực sự là kiểm soát rủi ro bằng cách không đặt cược quá nhiều đến mức bạn hết tiền trước khi xu hướng tốt xuất hiện.

Mua hay bán bao nhiêu là khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu đều mạo hiểm quá nhiều trong mỗi giao dịch và làm tăng đáng kể khả năng phá sản, ngay cả khi họ có phong cách giao dịch hợp lý.

Entry – Khi nào mua hoặc  bán

Quyết định khi nào mua hoặc bán thường được gọi là quyết định entry. Các hệ thống tự động tạo ra các tín hiệu entry xác định giá chính  xác và điều kiện thị trường để tham gia  thị trường, cho dù bằng cách mua hay bán.

Stoploss – Khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ

Các nhà giao dịch không cắt lỗ sẽ không thể thành công trong dài hạn. Điều quan trọng nhất khi cắt lỗ là xác định trước điểm thoát trước  khi vào vị thế.

Take Profit –  Khi nào thoát khỏi vị thế chiến thắng

Nhiều “hệ thống giao dịch” được bán dưới dạng hệ thống giao dịch hoàn chỉnh không đề cập cụ thể đến  việc  thoát khỏi vị thế chiến  thắng.  Tuy nhiên, câu hỏi về thời điểm  thoát  khỏi vị thế chiến thắng lại rất quan trọng đối với lợi nhuận của hệ thống. Bất kỳ hệ thống giao dịch nào không đề cập đến việc thoát khỏi vị thế chiến thắng đều không phải là Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

Chiến thuật – Cách mua hoặc bán

Sau khi tín hiệu được tạo ra, các cân nhắc chiến thuật liên quan đến cơ chế thực hiện trở nên quan  trọng. Điều này đặc biệt đúng đối với các tài khoản lớn hơn, khi việc vào và thoát khỏi các vị thế có thể dẫn đến biến động giá bất lợi đáng kể hoặc tác động đến thị trường.

Tóm tắt chương 1

Sử dụng hệ thống cơ học là cách tốt nhất để kiếm tiền liên tục từ giao dịch. Nếu bạn biết rằng hệ thống của mình kiếm tiền trong thời gian dài, bạn sẽ dễ dàng nhận được tín hiệu và theo dõi hệ thống trong thời gian thua lỗ. Nếu bạn dựa vào phán  đoán của riêng mình, trong quá trình giao  dịch, bạn có thể thấy rằng bạn sợ hãi ngay khi bạn nên can  đảm, hoặc can đảm khi bạn nên sợ hãi.

Nếu  bạn có một hệ thống giao dịch cơ học có lợi nhuận và tuân thủ theo nó một cách nghiêm ngặt thì giao dịch của bạn sẽ có lợi nhuận và hệ thống sẽ giúp bạn vượt qua những đấu tranh về mặt cảm xúc mà chắc chắn sẽ xảy ra sau một loạt các khoản lỗ dài hoặc lợi nhuận lớn.

Hệ thống giao dịch mà Turtles sử dụng là Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Đây là yếu tố chính dẫn đến thành công của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi giúp giao dịch dễ dàng  hơn, nhất quán hơn và thành công hơn, vì nó không để các quyết định quan trọng tùy thuộc vào quyết định của nhà giao dịch.

Bài kế tiếp: Chương 2: Chọn thị trường – Rùa đã giao dịch trong thị trường nào ?