Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 loại mẫu hình giao dịch ưa thích của tôi, đó là Pin bars, Inside bars và Fakeys. Những setup này đơn giản là có sức mạnh rất lớn, và nếu bạn học để giao dịch với nó một cách kỷ luật và kiên nhẫn, bạn sẽ có một lợi thế rất vững chắc.
Ở đây, tôi chỉ đưa vài kiến thức cơ bản về các mẫu hình Price Action để đặt nền móng cho việc học nâng cao sau này của các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!
Pin Bar Setup
Pin Bar là vũ khí chủ yếu khi tôi giao dịch forex. Nó có một độ chính xác rất cao trong thị trường có xu hướng và đặc biệt là khi xảy ra tại sự hợp lưu của các tín hiệu (confluent).
Pin Bar xuất hiện tại các mức Hỗ trợ/Kháng cự quan trọng thì thông thường là tín hiệu rất chính xác. Pin Bar cũng có thể áp dụng ở sóng điều chỉnh, miễn là nó “dễ phát hiện” và nhô ra khỏi so với các cây nến bên cạnh, cho thấy một sự từ chối của giá đang xảy ra, và tốt hơn khi sử dụng ở Daily chart. Bạn hãy xem hình bên cạnh minh họa cho một cây Pin Bar giảm và một cây Pin Bar tăng.
Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ xem sự xuất hiện của Pin Bar trong thị trường có xu hướng. Và chú ý rằng uptrend này bắt đầu sau 2 cây Pin Bar mà đã đặt sự kết thúc chodowntrend trước đó.
Fakey Setup
Fakey là một mẫu hình Price Action khác mà có sức mạnh rất lớn khi giao dịch. Nó cho thấy một sự từ chối ở một level quan trọng trên thị trường. Thông thường, thị trường sẽ đi theo một xu hướng rồi sau đó đảo chiều, và “tiêu diệt” hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ bởi vì các “Ông lớn” đẩy giá theo hướng ngược lại. Fakey có thể nhận ra được những sự di chuyển lớn đó trên thị trường Forex.
Như hình minh họa bên cạnh, mẫu hình Fakey cơ bản sẽ bao gồm một mẫu Inside Bar và theo sau bởi một False Break của Inside Bar đó và đóng cửa trong vùng giá cây nến đó.
Vào lệnh theo mẫu hình Fakey khi giá di chuyển lên cao vượt qua khỏi điểm cao nhất của Inside bar (hay Điểm thấp nhất trong trường hợp Fakey giảm)
Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta thấy thị trường đang di chuyển lên cao trước khi Fakey xuất hiện. Nhớ rằng Fakey chính là một False Break của Inside Bar trước đó.
False break là gì?
Sự phá vỡ giả (false break) xảy ra khi giá di chuyển qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng thị trường không có đủ động lượng để duy trì hướng di chuyển đó của nó khiến cho giá nhanh chóng quay đầu trở lại trong phạm vi cũ của ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ban đầu.
Nhiều nhà giao dịch thích tìm kiếm các vị thế theo phương pháp giao dịch breakout khi sự phá vỡ xảy ra. Nếu quá vội vàng vào lệnh ngay khi giá vừa vượt qua các vùng hỗ trợ và kháng cự, họ có thể sẽ rơi vào cái bẫy của false break và nhận về kết quả thua lỗ.
Việc phá vỡ giả xảy ra cũng có thể báo hiệu cho các nhà giao dịch tham gia theo hướng ngược lại với hướng mà nó cố gắng phá vỡ. Vì sau khi false break xảy ra, giá có thể sẽ quay đầu và biến động khá mạnh mẽ.
Ý nghĩa của False break
Sự phá vỡ xảy ra tại các khu vực kháng cự và hỗ trợ. Các khu vực này có thể là các đường nằm theo phương ngang, hoặc các đường xu hướng hay cũng có thể là các đường trung bình động. Sự đột phá thành công là khi giá phá qua các mức kháng cự hoặc hỗ trợ này và đóng cửa tại đó, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng mà nó vừa phá vỡ.
Một sự phá vỡ giả thì ngược lại, khi giá phá qua khỏi các mức hỗ trợ hay kháng cự thì nó không thể tiếp tục đà di chuyển mà sẽ nhanh chóng quay đầu đảo chiều, thường thì sẽ quay đầu trở lại trong phạm vi của hỗ trợ và kháng cự trước khi kết thúc phiên.
Với những đặc điểm như vậy, false break cho thấy rằng thị trường không có đủ lực mua để tiếp tục đẩy giá lên trên mức kháng cự, hoặc không đủ lực bán để khiến giá giảm tiếp ra khỏi mức hỗ trợ.
Sau khi nhận thấy sự hình thành của false break, các nhà giao dịch có thể chọn thoát khỏi vị thế của mình ngay nếu trước đó đã vội vàng vào lệnh với hy vọng breakout diễn ra thành công, càng thoát sớm họ sẽ càng hạn chế được mức thua lỗ phải chịu. Còn đối với các nhà giao dịch không mắc phải bẫy giá false break, họ có thể tìm kiếm một cơ hội giao dịch ngược lại với sự phá vỡ giả đó.
Inside Bar Setup
Inside Bar là một tín hiệu tốt cho việc tiếp diễn của xu hướng hiện tại, nhưng nó cũng có thể được sử dụng như là tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, đầu tiên chúng ta sẽ học giao dịch Inside Bar là một tín hiệu tiếp diễn. Như hình minh họa bên dưới, Inside Bar thì hoàn toàn nằm bên trong cây nến trước đó.
Nó cho thấy một sự tích lũy ngắn và sau đó break theo hướng chủ đạo của thị trường lúc này. Inside Bar sử dụng tốt nhất trên biểu đồ daily và weekly. Nó cho phép bạn có được một chiến lợi (Reward) lớn nhưng đi kèm với một rủi ro (Risk) rất nhỏ.
Trong ví dụ bên dưới, chúng ta xem xét mẫu hình Inside Bar ở cặp EURUSD đã dẫn đến sự giảm giá mạnh cùng với lực đi xuống sẵn có của thị trường. Ta thấy Inside Bar xuất hiện ngay sau khi giá phá vỡ xuống khỏi mức hỗ trợ quan trọng, và sau đó nó đã làm cho xu thế giảm diễn ra rõ nét hơn và giá xuống tới Hỗ trợ tiếp theo gần 1.2625
Như các bạn có thể thấy từ 3 ví dụ trên, giao dịch forex không cần phải phức tạp hay chi chít những indicator trên biểu đồ. Một khi bạn đã thành thạo một vài mẫu hình Price Action như những cái ở trên thì bạn đang trên con đường để trở thành một trader đầy tự tin và có lợi nhuận, nhưng hãy nhớ rằng, việc thông thạo chúng đòi hỏi niềm đam mê, tận tụy và sự kỷ luật cao.
