VSA 08: SOS – Sign of Strength, Dấu hiệu GOM HÀNG

Hôm nay chúng ta sẽ học về dấu hiệu SOS – dấu hiệu tăng giá, gom hàng của Smart Money

Nội dung:

1. Mô hình Bottom Reversal và cấu trúc tương ứng
2. Mô hình Two Bar Reversal và cấu trúc tương ứng
3. Phân biệt các mô hình SOS (sign of strenth)
4. 3 bước giao dịch với các mô hình SOS
5. Thủ thuật giao dịch với mô hình Nến nhật sao cho hiệu quả

Trước khi đi vào nội dung thì chúng ta nhắc lại một chút về Nến trong VSA

VSA chú trọng 4 yếu tố khi phân tích Nến

1. Volume: khối lượng giao dịch
2. Spread: biên độ biến động
3. Close: giá đóng cửa của phiên giao dịch
4. Bối cảnh thị trường

Mô hình Bottom Reversal và cấu trúc tương ứng

Mẫu hình này có 1 cấu trúc tương ứng V-shape Pattern, thường xuất hiện trong mẫu hình Vai-Đầu-Vai hoặc Quasimodo. Sau khi giá đi trong 1 xu hướng giảm, các bạn thấy sóng đẩy vẫn là sóng giảm, nhưng mà đột ngột có 1 sóng đẩy ngược lại, ngang bằng với sóng đẩy trước đó mà không qua một cái giai đoạn trung gian nào hết, thì đây là dấu hiệu chứng tỏ phe Mua rất là mạnh.

Để tìm trên biểu đồ thì các bạn cứ tìm những cặp Nến Engulfing rồi sau đó các bạn check Vol là OK.

Dùng cái mô hình này như thế nào ?

Bạn có thể canh mua sau khi thấy mẫu hình nến này hoặc coi nó như là một SDz sau khi giá đã chạy được 1 đoạn, cái Demand Zone được hình thành bởi cặp Nến này đóng vai trò là 1 cái Order Block. Sau khi giá quay về , bạn có thể canh Mua ngay tại Order Block.

Dưới đây là ví dụ cặp Nến đóng vai trò là Order Block, sau khi giá quay về OB thì các bạn có thể canh để Mua lên, ở đây nó đóng vai trò là vị thế của SM mà các bạn đã học ở bài 1, nhưng mà vị thế này nó không đơn thuần chỉ là một cái Vol siêu cao giống như các bạn đã học ở bài 1, mà mình sẽ check 2 cây Nến tạo đáy, thì cái vị thế này sẽ có giá trị hơn cái vị thế có Vol siêu cao thông thường.

Càng ngày các bạn học thì ứng dụng của mình nó càng chi tiết hơn, sau này các bạn sẽ phân biệt được cái nào mạnh hơn, cái nào yếu hơn để các bạn lựa chọn giao dịch. Vậy là bạn đã học được mô hình Bottom Reversal , mô hình Top Reversal thì sẽ ngược lại nhé.

Mô hình Two Bar Reversal và cấu trúc tương ứng

Nó giống hệt Bottom Reversal, nhưng trong mẫu hình này, Nến 2 đóng cửa không vượt lên bằng Nến 1, có nghĩa là nó đảo chiều, nhưng mà yếu hơn. Nếu cây Nến 2 này có Vol siêu cao, thì khả năng thị trường giảm tiếp rất cao, còn nếu Nến 2 mà có Vol nhỏ, thì nó lại đóng vai trò như là test Cung, giống như một cây nến test như bài vừa rồi chúng ta học, hoặc giống như sóng test trong mô hình 2 đỉnh / đáy

Đối với mô hình này thì bắt buộc chúng ta phải chờ những dấu hiệu tiếp theo để chúng ta có thể đánh. Nếu như các bạn từng học Nến thì sẽ thấy nó giống như mô hình nến Inside Bar, hay là giống mô hình nến Harami. Còn trong cấu trúc thì các bạn thấy nó giống như một đợt dừng lại tạo cấu trúc hình tam giác hoặc chữ nhật, thì đối với mô hình này thì nó có khả năng đóng cả 2 vai trò, nếu mà nó phá xuống dưới thì khả năng là nó sẽ giảm tiếp, còn ngược lại nó phá lên trên thì giá sẽ tăng.

Cho nên mẫu hình này là mẫu hình đảo chiều nhưng mà là mẫu hình đảo chiều yếu, cho nên mình phải chờ những dấu hiệu tiếp theo thì mới có thể giao dịch được. Cái mẫu hình Bottom Reversal thì nó sẽ đảo chiều mạnh hơn mô hình Two Bar Reversal.

Mẫu hình Two Bar Reversal này ta sẽ thấy nó rất nhiều trên thị trường vì cái điều kiện nó khá dễ hơn so với Bottom Reversal.

Nến 2 tăng không ngang bằng với Nến 1, đảo chiều yếu hơn, thì các bạn sử dụng mẫu hình này cũng giống như mẫu hình Bottom Reversal với vai trò là OrderBlock, nhưng các bạn lưu ý là sau khi hình thành mẫu hình Two Bar Reversal thì nó phải tăng ít nhất 2, 3 cây Nến nữa thì xác nhận mua mạnh, thì cái OrderBlock của chúng ta mới mạnh nhé.

Như vậy là bạn đã vừa học thêm 2 mẫu hình đảo chiều, đóng vai trò là tạo đáy, hoặc khởi động của 1 chiến dịch gom hàng. Các bạn nhớ là 2 mẫu hình này chúng ta sẽ không đánh trực tiếp, mà chúng ta sẽ chờ những dấu hiệu tiếp theo. Trong Wyckoff thì những mẫu hình này giống như khởi động chiến dịch, bắt đầu Phase A của quá trình tích luỹ.

Phân biệt các mô hình SOS – Sign of Strength

Đặc điểm chung

1. Bối cảnh: sau một xu hướng giảm
2. Đặc điểm:
   • Đều có Volume cao hoặc siêu cao cho thấy dòng tiền lớn đang mua vào ngăn chặn đà giảm cảu giá – dấu hiệu gom hàng của Smart Money.
   • Giá giảm chậm lại, dừng lại hoặc đảo chiều sau đó.

Phân biệt các mẫu hình đóng vai trò gom hàng trong VSA, bối cảnh của 6 mẫu hình luôn là sau 1 xu hướng giảm, bởi vì Smart Money luôn gom hàng ở giá thấp, SM không bao giờ gom hàng ở giá cao, và SM gom khi thị trường đang giảm, khi mà công chúng đang ồ ạt, hoảng loạn bán ra thì SM âm thầm gom vào.

Đặc điểm chung của nó là sau một xu hướng giảm, Volume đột nhiên tăng cao hoặc siêu cao, vol càng cao càng tốt, SM tham gia càng mạnh, càng kiên quyết, còn Vol yếu thì chúng ta xác định cái mẫu hình đó cho tín hiệu yếu. Trong Wyckoff thì nó cũng có những trường hợp mà Vol yếu nhưng tạm thời chúng ta chưa có đề cập tới. Các bạn nhớ là luôn luôn phải có Vol, Vol càng cao càng tốt sau 1 xu hướng giảm.

Sau khi SM bắt đầu gom hàng thì cái dấu hiệu tiếp theo của giá là các bạn phải thấy được giá nó giảm yếu lại, chứ sau khi SM gom hàng mà giá vẫn giảm ầm ầm thì cái đó là không đúng nhé. Sau khi chúng ta phát hiện Vol siêu cao thì chúng ta phải thấy giá giảm chậm lại, hay thậm chí là nó khựng lại giống như mô hình Bag Holding, hay là nó đảo chiều luôn giống như mô hình Bottom Reversal.

Trên hình là các mẫu hình được sắp xếp theo sức mạnh tăng dần: Climax -> Downthrust -> Stopping Volume -> Bag holding -> Two bar RVS -> Bottom RVS.

Đây là 6 mẫu hình cho thấy dấu hiệu gom hàng của Smart Money, hay là dấu hiệu của sức mạnh (sign of strength) , trong Wyckoff người ta để là SOS, sau này khi học tới Wyckoff thì bạn sẽ gặp lại dấu hiệu này.

3 bước giao dịch với các mô hình SOS – Sign of Strength

1. Bước 1: Giá tạo đáy tiềm năng với các mô hình SOS với Volume siêu cao
2. Bước 2: chờ giá test hoặc shake out
3. Bước 3: xác nhận bằng nến đảo chiều hoặc phá vỡ cấu trúc.

Mẫu hình 1: Không có Shakeout

Sau khi test thành công thì chúng ta phải chờ Nến xác nhận hoặc phá vỡ cấu trúc, tại sao vậy ? Tại vì nó có thể là quá trình tái phân phối, khả năng giá tiếp tục giảm xuống, hoặc là chúng ta mua sớm, giá có thể shakeout quét SL của các bạn trước khi tăng lên. Cho nên để an toàn thì các bạn nên đợi 1 cây nến breakout đóng cửa vượt ra khỏi cây nến giảm trước đó.

Trong mô tả của Wyckoff, khi mà giá breakout thì thường vol sẽ bắt đầu tăng lên, nhưng trong thực tế Mr. Ben giao dịch thì Vol ở cái giai đoạn breakout nó không có dấu hiệu rõ rệt, đôi khi vol cao, đôi khi vol thấp nó vẫn chạy đúng bình thường, qua backtest thì Mr. Ben cho rằng mình sẽ không cần check vol khi giá breakout.

Như vậy, khi chúng ta giao dịch, chúng ta chú trọng tới điểm đầu tiên là quan trọng nhất, tức là vol siêu cao sau 1 xu hướng giảm cho thấy SM đang bắt đầu mua vào. Tiếp theo là giá phải đi ngang, sideway 1 đến 2 nến với Vol thấp để xác nhận là test thành công. Và thứ 3 là giá breakout ra khỏi cái vùng Sideway đó thì chúng ta sẽ Mua.

Thì nó sẽ đóng vai trò giống như là một mô hình tích luỹ trong Wyckoff với cấu trúc hình tam giác hoặc chữ nhật mà không có Stophunt (không có Xiên).

Mẫu hình 2: Có Shakeout

Mẫu hình này chỉ khác biệt ở chỗ có Shakeout trước khi mà giá break ngược lại để tăng giá. Đây là mẫu hình giải thích vì sao chúng ta phải chờ Nến confirm breakout, nếu chúng ta không chờ confirm thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị dính Shakeout (stophunt, spring) trước khi giá bật tăng trở lại.

Thủ thuật giao dịch với nến SOS

1. Bước 1: Xác định nến SOS tạo đáy với Volume siêu cao, xác định SM bắt đầu mua vào.
2. Bước 2: Chờ cho giá đi ngang từ 2 – 8 nến, thông thường là các nến thân ngắn với volume thấp, kinh nghiệm tốt nhất rơi vào khoảng 2-3 nến, đi ngang không phải lúc nào cũng tạo inside mà đơn thuần nó chỉ là những cây nến thân nhỏ.
3. Bước 3: Sau khi đi ngang, giá có thể tạo shakeout trước khi bước vào giai đoạn tăng (nến fakey)
4. Bước 4: Vào lệnh khi Nến đóng cửa vượt lên khỏi nến giảm gần nhất. Nếu giá đi ngang dạng cấu trúc nhỏ thì chờ giá phá cấu trúc.

Đối với mẫu hình Bottom RVS thì các bạn nhớ thế này, vì cây Nến 2 nó đóng cửa ngang hoặc vượt lên trên Nến 1, mà theo mô tả, Nến 1 & Nến 2 đều có biên độ rộng, có nghĩa là nếu các bạn vào lệnh ngay khi đóng cửa Nến 2, thì rõ ràng SL của chúng ta khá xa. Cho nên vào lệnh ngay khi bộ nến Bottom RVS hình thành nó không phải là quyết định thông minh, cho nên là mình sẽ chờ Test, giống như mô hình Spike & Leg, bạn sẽ thấy nó test với những cây nến thân nhỏ và vol thấp , nguyên cái bộ nến test nó cũng giống như Nến Inside, sau đó nó break lên trên.

Còn ở trên Chart cấu trúc các bạn sẽ thấy nó giống mô hình Quasimodo, test về vai phải, khi phá cấu trúc ở vai phải thì chúng ta sẽ mua lên, đôi khi nó sẽ giống như mô hình Vai-Đầu-Vai.

Chart trên cho thấy nếu cứ thấy mô hình Advance (xe đẩy cơ bản) mà đánh đảo chiều thì nguy cơ Tạch rất cao, theo backtest thì khả năng tiếp diễn xu hướng của mô hình Xe đẩy cơ bản chiếm hơn 50% cho nên là nếu cứ thấy mô hình này mà đánh đảo chiều là điều hết sức sai lầm nhé các bạn, cho nên ai đánh mà không chờ Confirm thì phải xem lại nhé.

Tóm lại, có 3 giai đoạn các bạn cần chú ý khi sử dụng mẫu hình Nến. Đầu tiên là sau 1 xu hướng, vol tăng lên cho thấy SM đang tham gia vào, tiếp theo sẽ có những cây nến đi ngang thân nhỏ, vol thấp để xác nhận test và hấp thụ hết cung cầu, và cuối cùng là 1 cây Nến xác nhận break ra khỏi vùng đó thì chúng ta bắt đầu vào lệnh. Thì đó là một trong những thủ thuật mà Mr. Ben đã dùng để đánh theo Nến, tất cả mọi mô hình Nến thì mình đều có thể qui về 3 bước đó.

Xin lưu ý: Toàn bộ nội dung của bài học này được trích ra từ video của Mr. Ben, các bạn nên xem video gốc bên dưới để nắm bắt thêm những điều mà mình không đề cập.
Đặc biệt, tất cả bài viết và video theo VSA này nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, không phải là mục đích kêu gọi đầu tư, đây là thị trường đầy rủi ro và bạn nên tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Xem video bài học VSA 08: SOS – Sign of Strength – Dấu hiệu GOM HÀNG